带有在建工程预付款清帐 作者：未知     时间：2019-03-11    来源：互联网

　　摘要：在建工程完全收货/部分收货(如果完全收货，可以做个credit memo，调整给vendor)，并且做发票校验。这是因为在建工程直接反应在预付款上，必须把整个MM的流程做完，才可以清理后台自动抛出的在建工程科目。

　　以上产生的在建工程预付款,会在对应AP预付款被清帐时,相应冲销,见以下凭证:

　　如果有汇兑差异，系统会自动抛到差异科目中。

　　有了前提，直接看FI这边。

　　一.在建工程预付款

　　回车 会出现下一页面。

　　保存

　　上面的页面，要把内部订单号，采购订单号，和资产号填写好。

　　系统会有黄色的提示。一般会过的。

　　资产号是必须输入的。不然它不知道给那个资产预付。采购单也最好输入。因为清帐的时候系统是根据采购单据号来清帐的。

　　*注意：在建工程在建立的时候 currency 要选和订单一样的货币。

　　Order currency 最好和订单货币是一直的。应为这个SAP解释就是规定了订单的货币类型。

　　但它的help里说可以不一致，应为company已经规定了currency。但是这个订单会和在建工程有关系，在建工程清帐是在vender清帐的时候，后台自动抛出的。所以要和订单一致。

　　预付款凭证：用FB03查看生成的凭证如下。

　　预付款时候系统会产生2组凭证。

　　Dr：预付账款 10200003

　　Cr：银行存款 10020102

　　Dr：在建工程 16030102

　　Cr：预付工程待清帐 11510109

　　收货，发票校验时，产生以下财务凭证：

　　收货：

　　Dr：在建工程 ----------------以后会转固定资产或者费用。

　　Dr：采购价差 (暂估)

　　Cr：收货/收发票

　　发票校验：

　　Dr：收货/收发票

　　Cr：采购差价 (暂估)

　　Cr：应付帐款—供应商明细

　　清理供应商账款时候，产生下面

　　Dr：应付帐款—供应商明细

　　Cr：预付账款 postK(39A)

　　Cr：银行存款 (25)

　　Dr：在建工程待清理科目 (40)

　　Cr：在建工程 (75)

　　以上的账目都可以被清账。资产会留在在建工程，以后会被转移走的。

　　l 如果是在建工程预付款，一定要把这笔预付款全部清理完毕，至于供应商补给我们的钱，那是FI那边调账。

　　如果是外币，还要产生一组汇兑差异：

　　Dr：FX loss

　　Cr：FX gain

　　最后是用F-44清帐。清帐的时候，系统会reverse 在建工程的相应科目。

　　是后台自动生成的。

　　先查看vendor 未清项。

　　然后F-44 进入

　　回车。

　　保存

　　继续回车

　　下个界面凭证生成。

　　FB03查看

　　FBL1n那边

　　如果你认为清理的有问题，可以reverse掉

　　用FBRA

　　点击 Resetting and revers

　　会全部冲回来。

　　去vendor那边看

　　又回来了。

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　　总结：有预付款的在建工程，必须在收获，发票校验的时候全部收获，最起码要收到和预付款一样多。然后做应付和预付的完全清理。这样的目的是把在建工程清理掉。因为在建工程么有办法调账，都是后台自动抛的。

　　现在出现的差异就和在建工程无关了。财务那边做调账就可以了。

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